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內(nèi)控源于風險，風險之于企業(yè)，是與生俱來的。在當今復(fù)雜的商業(yè)環(huán)境中，每個企業(yè)都面臨眾多的風險因素，不僅是火災(zāi)、財產(chǎn)損害、業(yè)務(wù)中斷、盜竊及產(chǎn)品責任等傳統(tǒng)風險，還包括市場風險、運營風險、人力資源風險、法律風險、影響企業(yè)創(chuàng)新的規(guī)則等不斷涌現(xiàn)的風險因素，企業(yè)的聲譽也受到不同風險因素的威脅。風險及內(nèi)控管理體系建設(shè)不僅是響應(yīng)財政部、國資委等監(jiān)管機構(gòu)的要求，同時也是資本市場的要求，提高綜合管控能力的自身要求已經(jīng)逐漸取代外部監(jiān)管的壓力，成為企業(yè)快速發(fā)展過程中的迫切需求。為了順利實施企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，高效安全完成戰(zhàn)略目標，在復(fù)雜多變的市場競爭中立于不敗之地，企業(yè)管理人員需要及時補上這一課！

 

掌握*的內(nèi)控原理、過程、技巧與運用；

掌握*的風險管理的原理、過程、技巧與運用；

了解堵住資金、費用、應(yīng)收賬款、投資、會計信息、合同簽署、資產(chǎn)管理及信息披露過程中的內(nèi)控漏洞，防范于未然，確保公司資產(chǎn)的安全與完整。

了解企業(yè)風險管理的三道防線、學(xué)會依據(jù)企業(yè)發(fā)展的不同階段制定適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的全面風險管理框架，并掌握企業(yè)風險管理的策略。

 

財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管、核算經(jīng)理、審計人員及其他各級財務(wù)人員

 

2天版的課程全講，1天版的可以選擇講授內(nèi)控實務(wù)或者全面風險管理

 

知識講解、案例分析、課堂討論、隨堂練習及學(xué)員互動

 

開篇案例：為什么要加強內(nèi)控建設(shè)？

1. 企業(yè)財務(wù)人員為什么要學(xué)習內(nèi)控知識？

1.1國際角度：安然公司轟然倒塌/世通公司爆出會計造假丑聞

1.2 國內(nèi)角度：四川長虹巨額壞賬風波、伊利股份高管鋃鐺入獄、中航油新加坡公司翻船、中儲棉巨虧事件

1.3 國內(nèi)常見的財務(wù)造假手段與識別技巧

1.4 《內(nèi)控基本規(guī)范》與《全面風險管理指引》順勢而生

2. 財務(wù)信息質(zhì)量與內(nèi)控的關(guān)系

2.1 失控失效導(dǎo)致的財務(wù)舞弊經(jīng)典案例

2.2 舞弊三角理論的實踐運用

2.3 監(jiān)管機構(gòu)對財務(wù)信息質(zhì)量的監(jiān)管從嚴從緊

示例1、示例2、示例3

3．如何設(shè)計內(nèi)控制度

3.1 資金管理防詐騙、防挪用

3.2 資產(chǎn)管理防無效

3.3 費用管理防失控

3.4 應(yīng)收款管理防壞賬

3.5 投資管理防失誤

3.6 會計系統(tǒng)管理防盜用

3.7 合同管理防無效

3.8 內(nèi)部信息傳遞防滯后

3.9 對外信息披露防違規(guī)

企業(yè)九大內(nèi)控重點環(huán)節(jié)與領(lǐng)域，九大經(jīng)典案例精彩呈現(xiàn)

4．管理人員不能不會的風險管理常識

4.1目前我國企業(yè)風險管理的現(xiàn)狀

4.2風險的構(gòu)成 

4.3風險的分類

4.4風險管理的發(fā)展階段 

4.5風險衡量方法 

5．如何建立全面風險管理框架

5.1搭建全面風險管理組織架構(gòu)

5.2建立風險管理的三道防線

5.3科學(xué)分類企業(yè)風險 

5.4采取合適的風險識別方法 

5.5嚴防各類企業(yè)風險 

分組討論：某企業(yè)風險防范問題把脈、會診與治療

6．如何設(shè)計基于風險管理的內(nèi)控制度

失敗案例分析一：時空客

失敗案例分析二：舜天船舶

失敗案例分析三：餓了么

成功案例分析四：海底撈

成功案例分析五：芬達美年達

7．如何選擇風險管理策略 

7.1 風險接受

7.2 風險規(guī)避

7.3 風險轉(zhuǎn)嫁

7.4 風險對沖

7.5 風險分散

7.6 風險緩沖