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投融資項目策劃課程

課程背景：
十四五期間城鎮(zhèn)化進程速度的減慢對于建筑施工行業(yè)所帶來的最直接挑戰(zhàn)就是市場規(guī)模的收縮。2023年隨著疫情防控政策的不斷優(yōu)化，更好的統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，生產(chǎn)生活有序恢復(fù)，消費逐步復(fù)蘇，投資更加平穩(wěn)高效、出口逐步緩和。但經(jīng)濟恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力仍然較大，因此在全年的投資中，財政政策更加積極有效、專項債、*預(yù)算內(nèi)投資、基建投資適度超前、重大國家戰(zhàn)略項目上馬、鄉(xiāng)村民生工程投資都成為后疫情當(dāng)下經(jīng)濟下行的對沖戰(zhàn)略，同時也給建筑施工行業(yè)帶來了新機遇。
隨著商業(yè)競爭日益激烈，項目投融資進行科學(xué)系統(tǒng)的分析與決策的重要性日漸攀升。項目投融資分析、自平衡分析和風(fēng)險分析與決策成為資本運作時代關(guān)鍵的業(yè)務(wù)實施和能力。如何理解企業(yè)投融資運作？理解常見的融資和投資方式？如何理解項目行性分析實務(wù)？如何掌握投資可行性分析的基本原理？如何掌握可行性分析的內(nèi)容要求？如何進行系統(tǒng)全面的投資項目評估？如何分析項目的過程風(fēng)險？如何進行項目投融資分析與決策？本課程將從建筑施工企業(yè)參與項目投資自平衡的目的、作用、模式創(chuàng)新與風(fēng)險四個維度對于項目投資與融資模式進行解讀。

課程對象：建筑施工類央國企及分子公司、金融機構(gòu)、房地產(chǎn)企業(yè)

課程收益：
掌握建筑工程企業(yè)項目投融資的基本特點
掌握建筑工程企業(yè)項目開發(fā)的基本模式和風(fēng)險
掌握建筑工程企業(yè)投融資分析和自平衡分析方法
掌握隱性債務(wù)隱患防范與創(chuàng)新模式要點依據(jù)

課程大綱
第一講：項目投融資管理
一、企業(yè)投資
（一）企業(yè)投資基本概念
（二）項目投資分類
a)企業(yè)投資項目
b)政企合作項目
c)政府投資項目
i、政府投資的第一大類：傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施
ii、政府投資的第二大類：新基建投資
iii、政府投資的第三大類：城市化投資
iv、政府投資的第四大類：環(huán)境投資
v、政府投資的第五大類：公共衛(wèi)生體系投資
（三）企業(yè)投資的特點
（四）投資決策的程序和方法
（五）投資項目的備案管理
（六）案例分析：貴陽市南明河水環(huán)境綜合整治

二、企業(yè)融資
（一）企業(yè)債務(wù)融資基本概念
（二）企業(yè)融資的分類
1、股權(quán)融資
2、債務(wù)融資
（三）股權(quán)融資和債權(quán)融資的特點
1、股權(quán)融資的特點
2、債務(wù)融資的特點
（四）項目融資分類
1、 債權(quán)融資
1)政策性貸款
2)商業(yè)銀行貸款 
3)政府基金
4)專項債
5)私募債
6)商業(yè)票據(jù)貼現(xiàn)融資
2、 私募股權(quán)融資
1)項目資本金的來源
2)股權(quán)融資戰(zhàn)略的成本與風(fēng)險
3)股權(quán)融資模式的背景條件(SWOT)分析
4)股權(quán)融資的目標(biāo)
5)股權(quán)融資的方式
6)股權(quán)融資的交易結(jié)構(gòu)
7)股權(quán)融資的對象
3、 項目融資
1、項目融資的基本概念
2、項目融資的發(fā)展歷史
3、項目融資的特點
4、項目融資參與者
5、項目融資分類
6、項目融資與傳統(tǒng)融資方式的比較
7、常用模式分析
工程項目公私合營模式主要政策依據(jù)
政策匯總表
2014年43號文政府投資工程隱性債務(wù)新規(guī)
2016年18號文中共**關(guān)于深化投融資體制改革的意見
2021年開始的“集中供地”政策
新房地產(chǎn)信貸政策
2022年發(fā)改辦投資233號文鼓勵推動投融資模式創(chuàng)新
國家重大或特殊項目投融資支持及稅收優(yōu)惠政策
（三）政企合作模式（自平衡特點）
工程項目BOT運作模式及實踐
BOT運作模式定義及特征
BOT運作模式示意圖
BOT運作方式及重點關(guān)注的問題
基建項目BOT運作典型案例：重慶涪陵至豐都高速公路項目
BOT運作模式下的融資方案設(shè)計
融資條件
融資擔(dān)保
融資方案談判要點
BOT模式在政府審計中發(fā)現(xiàn)的主要問題
適應(yīng)政府審計要求的措施
工程項目BOOT運作模式
BOOT運作模式定義及特征
BOOT與BOT的區(qū)別
BOOT運作方式及重點關(guān)注的問題
BOOT運作模式示意圖
基建項目BOOT運作典型案例分析：中廣核環(huán)保公司南昌產(chǎn)業(yè)園綜合污水處理項目
高速公路項目公私合營模式及實踐
高速公路項目投融資選擇
BOT+EPC模式（條件及措施、案例）
專項債模式、債模式（條件及措施、案例）
ABS模式（條件及措施、案例）
軌道交通項目公私合營模式及實踐（T0D項目）
ABO模式、片區(qū)開發(fā)ABO模式（條件及措施、案例）
EPC+F模式\\F+EPC模式（條件及措施、案例）
股權(quán)融資模式（條件及措施、案例）
專項債模式（條件及措施、案例）
市政工程項目公私合營模式及實踐
市政工程項目細分領(lǐng)域分析:供水、供電、燃氣、供熱、照明、城市園林綠化、環(huán)境治理、市內(nèi)交通、停車場等
“專項債+市場化融資”融資模式（條件及措施、案例）
特許經(jīng)營+聯(lián)合開發(fā)模式（條件及措施、案例）
EPC+O模式（條件及措施、案例）
自平衡片區(qū)開發(fā)和城市更新項目公私合營模式及實踐
（四種運作模式條件及措施、案例）
片區(qū)開發(fā)模式的困境
片區(qū)開發(fā)投融資模式的合規(guī)性分析
片區(qū)開發(fā)（區(qū)域綜合開發(fā)）投融資依據(jù)政策
EOD項目公私合營模式及實踐
1、EOD項目定義和特征
2、EOD模式政策依據(jù)
3、EOD模式項目申報流程
4、EOD模式項目申報合規(guī)要點
5、EOD項目投融資模式
6、EOD模式交易結(jié)構(gòu)圖舉例1
7、EOD模式交易結(jié)構(gòu)圖舉例2
8、【投融資模式典型案例分析】武漢東湖高新區(qū)EOD模式試點項目
（四）自平衡項目運作的合規(guī)性、風(fēng)險及規(guī)避
1、 自平衡項目的概念
2、 自平衡的利益相關(guān)方
1)政府邏輯
2)投資人邏輯
3)金融機構(gòu)
4)總承包方
5)施工方
3、 幾種項目的自平衡基本邏輯
（三）項目風(fēng)險分析
1、項目開發(fā)模式的常見風(fēng)險分析
2、風(fēng)險對策、風(fēng)險分析/規(guī)避措施
3、業(yè)務(wù)風(fēng)險管控要求（國資發(fā)財管〔2017〕192號）
4、【案例分析】

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